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明确项目收款计划、合同付款、零星付款、费用报销、保证金支付退还、备用金申请退还等各个收支业务的规范，确保所有收支项流程清晰、实时管理
建立项目虚拟资金账户，根据账户情况进行付款审核。通过项目资金风险预警与业务管控参数等功能加强对资金收付过程的监督和管理
在签订合同时明确资金收付条款，并在后续收付款执行过程中严格履行合同条款，每项收支必须有对应的收付结算单作为依据
通过制定项目资金计划、项目虚拟资金收支情况分析等方式对资金收付过程中可能存在的风险进行识别和分析，并制定相应的应对措施
项目收款计划：包含工程项目收款计划编制、付款计划编制、计划到期日期提前预警等功能；规避现金流断裂风险，保障工程资金周转有序。
收款登记：支持施工企业合同及无合同收款双模式，支持批量关联甲方与开票信息，灵活维护收款类型等功能，提升回款对账效率。
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付款申请：支持施工企业合同、零星、押金付款申请及扣款单抵扣，支持关联结算单、无合同入库单、无合同设备记录与发票等功能，严控支出与供应商扣款。
费用报销：处理工程项目或公司各类人员费用报销业务。支持关联发票及多类费用统一报销等功能，简化报销流程，避免重复填报。
报销费用分摊：处理施工企业公司多类项目费用分摊业务，支持部分和全部分摊双场景，精准汇总项目成本，防止费用错配。
支出管理：集中管理工程项目的付款申请、费用报销、备用金申请的实际支付，支持批量/单独支付、付款关闭及退回，确保资金支付可追溯。
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保证金申请：支持施工企业向供应商收取及向客户支付保证金两部分，记录申请金额、申请时间、客户/供应商、预计退还时间等关键信息，严控资金占用。
保证金管理：统一管理施工企业对客户保证金的实际支付及对供应商保证金的实际收取，记录支付或收取金额、时间、账户等关键信息；确保账实相符，满足工程资金对账需求。
保证金退还：包含客户保证金的收回以及对供应商保证金的退还两部分，记录收回或退还金额、时间、账户等关键信息，保障双方资金安全。
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备用金管理：支持工程项目及公司双场景的备用金申请、报销与退还三功能，支持按申请人员数据隔离，确保借支可控、核销有据。
备用金台账：统计报表，实时查询施工企业当前组织下所有人员的备用金申请、报销及退还情况，便于财务全面监控、及时催收。
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账户管理：统一管理施工企业各类账户例如银行账户、虚拟账户等，支持新增、修改、删除及启用/停用等功能；确保账户信息清晰可控。
账户调拨：录施工企业账户间转账情况，包含转出账户、转入账户、调拨金额、调拨时间等，实现资金灵活调度，避免工程资金闲置或错配。
账户余额调整：支持对账户的余额调增或调减，记录调整原因、金额及时间等关键信息，及时纠偏账实不符问题，保障账户余额准确。
账户收支流水：汇总所有收支流水（含收入、支出），支持多种数据来源统计，可穿透到业务单据查看详情，满足工程资金追溯与对账需求。
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